Leistungsarchitektur
Unsere Beratungsfelder sind modular aufgebaut und kombinierbar. Jedes Mandat erhält eine maßgeschneiderte Roadmap mit klaren Deliverables, Verantwortlichkeiten und Reporting-Pflichten.
Investment & Asset Allocation
Wir entwickeln individuelle Investmentleitlinien, erstellen Stresstests und begleiten Investmentkomitees bei Entscheidungen.
Liefergegenstände
- Investment Policy Statement mit Risiko-, Rendite- und Liquiditätsparametern.
- Szenarioanalysen für Zinsänderungen, Rezessionen, Inflation und Marktschocks.
- Performance-Attributionsmodell auf Basis individueller Benchmarks.
- ESG- und Nachhaltigkeitsintegration mit Kennzahlen und Reporting.
Vorgehensweise
Wir konsolidieren Daten aus Depots, Mandaten und alternativen Anlagen. Anschließend strukturieren wir Entscheidungsworkshops, dokumentieren Annahmen und erstellen Reporting-Vorlagen für wiederkehrende Sitzungen.
Treasury & Banking
Optimierung von Liquidität, Bankbeziehungen und Treasury-Systemen – neutral und auf Ihre Ziele ausgerichtet.
Schwerpunkte
- Analyse und Neustrukturierung von Kreditlinien, Covenants und Sicherheiten.
- Cashflow-Planung mit Rolling Forecasts und Stresstests.
- Bewertung von Treasury-Systemen, Zahlungsverkehr und Reporting-Prozessen.
- Benchmarking von Bankgebühren, Margen und Service-Level.
Mehrwert
Wir schaffen Transparenz über Kostenstrukturen, verhandeln auf Basis belastbarer Daten und implementieren Prozesse für effizientes Liquiditätsmanagement. Unsere Erfahrung aus Bankenprojekten hilft bei regulatorischen Anforderungen.
Steuerstrukturierung & Reporting
Strukturierte Steuerplanung mit Fokus auf Transparenz, Compliance und Effizienz zwischen Holding- und Operating-Einheiten.
Leistungspakete
- Analyse bestehender Strukturen inkl. Doppelbesteuerungsabkommen.
- Planung von Ausschüttungs- und Reinvestitionsstrategien.
- Koordination mit Steuerkanzleien bei Umsetzung und Dokumentation.
- Monitoring von regulatorischen Änderungen und Meldepflichten.
Arbeitsweise
Wir nutzen strukturierte Datenräume, stimmen uns eng mit Steuerexperten ab und bereiten Entscheidungsvorlagen für Geschäftsführer und Gesellschafter auf. Jede Empfehlung basiert auf Szenariovergleichen und rechtlicher Validierung.
Corporate Finance & Transformation
Wir begleiten Finanzabteilungen bei strategischen Initiativen: von Working-Capital-Optimierung über CAPEX-Programme bis zur Integration nach Transaktionen.
Module
- Working-Capital-Analysen mit Maßnahmenkatalogen und KPIs.
- Bewertung von Investitionsprojekten und Finanzierungsoptionen.
- Post-Merger-Integration von Strukturen, Prozessen und Berichten.
- Einführung von KPI-Frameworks und Management-Reporting.
Projektphasen
Discovery-Workshops, Datenvalidierung, Modellierung, Umsetzung und Monitoring. Wir liefern klare Entscheidungsunterlagen und begleiten bei der Implementierung.
Research & Szenario-Analysen
Makroökonomische Analysen, Stresstests und Marktbewertungen für Planung, Reporting und Governance.
Inhalte
- Makro- und Marktberichte mit Handlungsempfehlungen.
- Stresstests für Liquidität, Zinsen, Währungen und Rohstoffe.
- Bewertung regulatorischer Entwicklungen und Compliance-Anforderungen.
- Benchmarks gegenüber Peers, Indizes und Marktsegmenten.
Ergebnisse
Klare Maßnahmenpläne, Entscheidungsnotizen für Gremien und Monitoring-Tools. Wir sichern Nachvollziehbarkeit und Datenqualität durch dokumentierte Vorgehensweisen.
Projektablauf
Ein klar strukturierter Prozess sorgt für Geschwindigkeit, Qualität und Governance.
1. Erstgespräch
Verständnis von Zielbild, Stakeholdern und Zeitrahmen. Aufnahme sensibler Anforderungen.
2. Scoping
Definition von Deliverables, Datenanforderungen, Teamstruktur und Zeitplan. Vertragsabschluss.
3. Analyse
Datensammlung, Validierung, Modellierung. Regelmäßige Statusupdates und QA-Reviews.
4. Umsetzung
Präsentation der Ergebnisse, Umsetzungsbegleitung, Einrichtung von Reporting- und Kontrollmechanismen.
5. Monitoring
Optionales Follow-up mit Reviews, Aktualisierung der Modelle und Feinjustierung der Maßnahmen.